Cá mập săn lệnh cắt lỗ trong tiền điện tử.

Cá mập săn lệnh cắt lỗ trong tiền điện tử.


Cá mập săn lệnh cắt lỗ trong tiền điện tử.

Mỗi sàn giao dịch tiền điện tử cho phép các loại lệnh giao dịch khác nhau, tuy nhiên phần lớn đều có 3 lệnh cơ bản. Lệnh thứ nhất là lệnh thị trường, cho phép người mua mua tại mức giá tốt nhất thị trường. Lệnh thứ hai là lệnh giới hạn cho phát lệnh được khớp khi giá đạt mức giá định trước. Và lệnh cuối cùng là lệnh cắt lỗ. Mặc dù lệnh cắt lỗ giúp nhà giao dịch giảm rủi ro, nó trở thành đối tượng được các cá mật nhắm tới. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn lệnh cắt lỗ trong tiền điện tử và cách bảo vệ mình khỏi mức biến động lớn của tiền điện tử.

Lệnh cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ là lệnh được sử dụng để lệnh bán được khớp lệnh khi giá giảm xuống một mức nào đó, tránh thiệt hạt cho trader. Giả sử Alicia có 10 ETH với giá thị trường hiện tại $ 500. Sau khi nghiên cứu, cô cho rằng giá của ETH sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên cô sợ rằng những tin xấu như Vitalik Buterin chết có thể hành hưởng tiêu cực đến giá. Để giảm mức độ thua lỗ, Alicia quyết định đặt lệnh cắt lỗ ở mức 10% ở mức giá hiện tại tức là 450 USD. Bằng cách này, nếu giá tăng lên thì Alicia vẫn nắm giữ ETH, nhưng nếu giá giảm xuống 400 USD, thì lệnh cắt lỗ sẽ được khớp với mức giá tốt nhất có thể là 450 USD.

Hiện tại lệnh cắt lỗ đều được tích hợp ở các sàn giao dịch lớn như Poloniex, Kranken, Bittrex, Bitfinex.

Cá mập săn lệnh cắt lỗ.

Mặt dù giúp các trader giảm thiệt hại, lệnh cắt lỗ là con dao hai lưỡi, được các nhà cá mập săn để tạo ra các đợt flash crash trên thị trường. Điểm yếu của lệnh cắt lỗ là nó không đảm bảo rằng lệnh của bạn có thể khớp lệnh ở đúng mức giá mà bạn đặt lệnh cắt lỗ. Nếu thị trường biến động quá lớn, các lệnh cắt lỗ đồng loạt được khớp lệnh đẩy giá xuống. Giả sử hiện tại mức giá ở mức eth tại 500 USD, bạn đặt lệnh cắt lỗ 500 eth tại 400 USD, tuy nhiên lệnh mua chỉ có 10 ETH tại mức 400 USD, khi đó 390 USD sẽ khớp lệnh với các mức giá thấp hơn 400 USD. Dựa vào đặc điểm này các cá mập đã tạo ra nhiều đợt flash crash trên thị trường để làm lợi cho mình. Một trong những ví dụ điển hình là đợt flash crash đối với đồng tiền điện tử ETH vào ngày giảm từ 381 USD xuống 0.1 USD trên sàn GDX. Bất chấp chỉ xảy ra trong vài phút và nhanh chóng về mốc 300 USD, hàng triệu USD đã bị mất mà trader không thể lấy lại.

Đối với các cá mập, họ hiểu rõ rằng, các trader thường đăt các lệnh cắt lỗ tại mức giá khá dễ đoán như một số trader thích đặt lệnh stop loss tại mức giá chẵn như Bitcoin tại 8000, 9000… hay một số trader thường đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới các mức hỗ trợ. Vậy mục tiêu là chỉ cần đẩy giá xuống mức top loss sẽ khiến tất cả các lệnh top loss được khớp và tạo ra flash crash.

  • Để làm được điều này, các cá mập thường chọn cặp tiền có lệnh mua thưa, có mức độ thanh khoản thấp. Sau đó thực hiện, dùng đòn bẩy để vay thêm tiền, đặt lệnh mua ở mức thấp rồi tiến hành bán một lượng lớn để đẩy giá dưới mức top loss khiến tạo ra flash cash.
  • Để hạn chế tối thiểu những thiệt hại liên quan đến lệnh stop loss, trader nên xem xét các quy tắc sau đây.
  • Nếu bạn là người bắt đầu thì nên tránh sử dụng lệnh cắt lỗ ở các thị trường mà mức độ thanh khoản thấp, lệnh mua thưa thớt.
  • Nên thường xuyên xem xét trạng thái lệnh cắt lỗ của mình, nếu có các tín hiệu hoặc thông tin thị trường mới để có điều chỉnh phù hợp.
  • Đặt các lệnh stop theo mức phần trăm giá, hay mức chụi đựng rủi ro của bản thân hơn là đặt tại các mức số chẵn hay ngay dưới mức hỗ trợ, đây là các mức giá mà các cá mập thường săn.
  • Sử dụng phương pháp mua giá trung bình, tức là mua theo nhiều lệnh, tại nhiều mức giá và tại nhiều thời điểm khác nhau để đảm bảo giá mua ở mức trung bình. Phương pháp này sẽ hạn chế rủi ro khi có flash crash.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.